هل يوجد شيء من قبيل التحوط في سوق الفوركس

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

20 طريقة بسيطة لتحسين أداء التداول في سوق الفوركس (الجزء الثاني)

سنكمل خلال درس اليوم الجزء الثاني من مقال يوم أمس “20 طريقة بسيطة لتحسين أداء التداول في سوق الفوركس”. لذا، فإذا كنت لم تقرأ مقالة يوم أمس بعد، فمن فضلك قم بقراءتها أولا….

11- ثق في حدسك وما تشعر به

حينما يتعلق الأمر بالتداول، فإن الثقة في حدسك هو أمر ينبغي عليك أن تتعلم القيام به. فللأسف، لا يوجد نظام تداول آلي يمكن أن يظل فعالا في ظل تغير ظروف السوق. رغم ما تقرأه على بعض مواقع التداول، فيجب أن تستخدم عقلك وعينيك وغريزتك عند التداول في الأسواق.

فالحس الغريزي والحدس هما شيئين يمكنك تسخيرهما وتحسينهما إذا قمت بتطويرهما من خلال تعلم استراتيجية مثل حركة السعر.
قم بإغلاق التليفزيون وتوقف عن قراءة قسم التجارة والأعمال في الصحف، ولا تنصت لآراء الأخرين، بل تعلم الإنصات إلى نفسك. إن الحدس الجيد ينتج عن الخبرة والثقة، لذا ينبغي عليك أن تتقن في الواقع استراتيجية تداول مثل حركة السعر وبعدها تمارس التداول باستخدامها على حساب تجريبي. وعند قيامك بهذا لفترة من الزمن سوف تبدأ في تنمية حدس تداولك ويصبح لديك حس لاستراتيجية حركة السعر باستحقاق تداول الصفقة من عدمه إلخ…ففي النهاية أنت من يقرر قبول الصفقات، لذا ينبغي عليك أن تثق في نفسك ولا تربك نفسك بالإنصات للأخرين والانشغال كثيرا بما يعتقدون. كل ما تحتاج إليه حقيقة هو معرفة سليمة بالتداول من خلال حركة السعر ومعرفة بإمكاناتك العقلية ومعرفة بالرسوم البيانية.

12- لا تتخلى عن وظيفتك الحالية واجتهد فيها

لا تحاول أن تصبح متداولا محترفا منذ اليوم الأول، بل يجب أن يكون هدفك الأول هو اكتساب الخبرة والمعرفة وأن تصبح متداولا جيدا، ثم عندما تحقق دخلا ثابتا من التداول في الأسواق حينها فقط يمكنك ترك العمل إذا رغبت في ذلك. معظم المتداولين يتجهون لذلك بسبب العقلية الخاطئة، فيعتقدون أنهم سوف يستقيلون من وظائفهم بعد شهر واحد من التداول وربما أنهم حتى يبدؤون في إهمال أعمالهم نتيجة لذلك، وهذا موقف خاطئ منهم وتصرف غير سليم كذلك، ينبغي عليك أن تكون في الواقع معافى ماديا بالفعل وراضي نسبيا عن وضع حياتك قبل البدء في التداول بأموال حقيقية. معظم المتداولين ينظرون إلى الأسواق على أنها الطريق لحل جميع مشكلاتهم، في حين أن الأسواق في الحقيقة لم تنشأ لمثل ذلك. فهي جعلت من أجل أن يتربح منها الأشخاص المتزنين عقليا، لذا إذا كنت تتداول في الأسواق لانك تكره وظيفتك فحسب أو أنك تريد أن تصبح مليونيرا، فربما لديك بالفعل عقلية التداول الخاطئة في سوق الفوركس.

13- كن منظما ونظيفا

أنا شخص منظم جدا وأحب النظافة، ولدي إعتقاد راسخ بأن ذلك قد أسهم في نجاحي في مثل هذا السن الصغير، فبلا فخر أو غرور، فإن كثير من الناس ببساطة ليس لديهم الدافع للحفاظ على أسلوب حياة منظم ونظيف، وأعتقد أنه من الصعب أن تكون متداولا ذا دخل ثابت إذا كنت تعيش بتلك الطريقة، فكل شيء إبتداءا من الملفات ومحتوياتها المنظمة على جهاز الكمبيوتر إلى المكان المنظم والنظيف الذي تتداول فيه مهم بالنسبة لعقلية تداولك إجمالا. من أسباب فشل الكثير عند التداول هو لأنهم غير منظمين ومنضبطين، فالتداول يبدو سهلا من الخارج، لكن إن لم تهتم بتنمية العادات الإيجابية وأن تتحلى بالصبر والإنضباط، فعلى الأرجح لن تنجح في العمل كمتداول.

14- لا تتصرف بحماقة

يتصرف كثير من المتداولين ببساطة كالحمقى في الأسواق، فيقلبون نوافذ الرسوم البيانية كالأرواح التائهة التي تتلهف للحصول على إشارة تداول، ويفزعون إن لم يعثروا على واحدة وفي النهاية يدخلون السوق على أية حال، ويخاطرون باكثر مما ينبغي ويتصرفون عموما مثل المقامرين في الأسواق وهي ليس طريقة الصحيحة لكسب المال، ففي الحقيقة إنها حماقة بكل بساطة وصراحة. ينبغي عليك التفكير مثل رجال الأعمال أو سيدات الأعمال والتصرف بناء على ذلك، وهذا يعني إدارة المخاطر ووضع الخطط.

15- تعلم التحلي بالصبر

بالنسبة لكثير من الناس فإن الصبر يثير في النفس صور الملل والأشياء التي لا يفضلون القيام بها. مع ذلك فإنك في حاجة إلى الصبر في التداول أكثر بكثير من معظم المهن الأخرى. فينبغي أن تتحلى بالصبر بينما أنت جالس دون فعل شيء حينما لا تتحقق استراتيجية تداولك، ويجب عليك أن تتحلى كذلك بالصبر حتى ترى نتيجة استراتيجية تداولك وقد تحققت بعد سلسلة طويلة من الصفقات، بدلا من الإنفعال عقب بضع صفقات خاسرة. إذا كان هناك حقا عنصر أساسي لنجاحك في العمل كمتداول، فسوف يكون بالتأكيد هو الصبر.
يبدو أن التداول يغري قدرة الناس بشكل طبيعي على التحلي بالصبر، وكلما حافظت على صبرك من خلال انتظار الأمثلة المناسبة لاستراتيجية تداولك،كان أداء تداولك أفضل. نحن كبشر لم تطور لدينا صفة الصبر في معظم المواقف، فحينما نجوع نرغب في الأكل حالا، إلخ … لذا ينبغي علينا كمتداولين أن نتجاوز عن محفزات إنسان الكهف تلك التي تتسبب في إفراطنا في التداول والمخاطرة بالكثيرجدا عن طريق التخطيط المسبق وعدم الانفعال عند التداول.

16- لا تتوقع ربح كل الصفقات

سأقوم بإخباركم بسر صغير لا يعلمه سوى المتداولين المحترفين، لا يتحتم عليك أن تكون صائبا حتى تحقق المال عند التداول. ففي الواقع قد تكون مخطئ فعليا في معظم صفقاتك وما تزال تحقق الربح. نعم، هذا صحيح
الهدف هو أن لا تفزع عند كل صفقة تخسرها، حتى وإن كنت تظن أنها كانت صفقة “مثالية”. تصلني رسائل بريد إليكتروني من بعض المتداولين وبها رسوم بيانية لصفقات قاموا بها ويقولون أنها “مثالية” وأنهم لا يفهمون سبب خسارتها لأنها كانت مثالية جدا. حسنا، إن الحقيقة الصادمة هي أن الأمر لا يهم فعلا لماذا لم تنجح الصفقة ! وأيضا لماذا تهتم كثيرا بتلك الصفقة؟ هل قمت بالمخاطرة بأموال كثيرة جدا في تلك الصفقة الخاسرة؟ وهل تتوقع ربح كل صفقة تقوم بها؟ فإذا كنت تتوقع ربح كل صفقة تدخلها بسبب العناء والتعب كمتداول. كلما تقبلت الخسارة كجزء من العمل كمتداول وقمت بوضع خطة واقعية للتعامل معها، أسرعت في ربح المال من الأسواق.

17- استمتع بالخسارة – فكل صفقة خاسرة تقربك أكثر من الصفقة الرابحة

وبالمثل بالنسبة للهدف في الفقرة أعلاه، فينبغي عليك أن تتعلم حقيقة الاستمتاع بالخسارة، أعلم أن الأمر يبدو غريبا، وربما تفكر وتقول : كيف لأي شخص أن يستمتع بالخسارة؟ حسنا, إذا كنت شغوفا حقا بخصوص أن تصبح متداولا، وقد تقبلت بالفعل أن الخسارة جزء من كونك متداولا، ففي أصعب الأحوال لا ينبغي عليك أن تهتم لخسارة صفقة ، بل عليك أن تتعلم احتضان صفقاتك الخاسرة وتنظر لها على أنها مجرد صفقة والصفقة التي تليها هي الرابحة. دائما ما أنصح طلابي بأن يتوقفوا عن تجنب الخسائر، بما أن الخسارة هي جزء كبير من ربح المتداول، وكلما حاولت تجنب الصفقات الخاسرة حصلت على المزيد منها على الأرجح. تعامل مع الصفقات الخاسرة على أنها زميلك في العمل الذي لا يروق لك ولكنك لا بد من العمل معه كل يوم، فإذا أخذت موقفا خاطئا منه وحاولت تجنبه فمن المحتمل أن يضر ذلك بفرص ترقيتك وهكذا يؤثر ذلك على المال الذي تكسبه على المدى الطويل.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

18- كن مثابرا

خسرت أربع صفقات تداول فقط، ماذا تفعل إذن، تحلى بالهدوء ورباطة الجأش، واتبع خطة تداولك المعتاد؟ أو هل تجذع وتعود سريعا إلى الأسواق محاولا استرداد ما خسرته من المال توا؟ إذا خسرت ثقتك بنفسك وتوقفت عن التداول من خلال استرتيجية تداولك المعروفة، فربما ستفلت منك الصفقة التالية التي قد تكون هي الصفقة الرابحة الكبرى. إن التداول هو الاختبار الحقيقي لقدرتك على تجاهل العقبات التي قد تكون في طريقك الآن وتحول دون وصولك إلى المكسب على المدى الطويل. إذا تعثرت عند أول بادرة للمشاق والشدائد، فمن المحتمل أنك ستصبح إنفعاليا جدا عقب خسارة صفقة أو اثنتين وتبدأ في اتخاذ قررات تداول خاطئة.

19- اقرأ، ادرس وطور من نفسك دائما

إن المستثمرين والمتداولين ورجال الأعمال الكبار يقرؤون ويدرسون ويثقفون أنفسهم بشكل دائم. ينبغي عليك أن تستثمر في نفسك فهو أهم استثمار قد تقوم به في حياتك وسيؤدي ذلك إلى تطور مباشر في معرفتك ومهارتك كمتداول أو كمدير لصندوق تمويل خاص.
يدهشني دائما كم المتداولين الكبير الذين يعتقدون أنهم ليسوا في حاجة لتثقيف أنفسهم عن الأسواق أو استراتيجية تداولهم المعروفة. كثير من المتداولين يعتقدون أنه بمقدورهم دخول عملية التداول بأموال حقيقية مباشرة، دون تداول منظم وتعليم جيد، وبهذه الطريقة هم على المسار الصحيح. حسنا، الأمر ليس هكذا، فالتداول يستغرق بعض الوقت والجهد والتعليم كأي شيء آخر، والحل هو أن تتأكد من تعلم استراتيجية تداول فعالة مثل حركة السعر وأن تتعلم كيف تتداول من خلال مصدر أمين ومعتمد.

20- سجل ملاحظاتك اليومية حول التداول

من الوصفات السرية لكثير من الاشخاص الناجحين هي التأكيد الفعلي على أهم الأهداف في حياتهم. بالنسبة للمتداول فوجود لوحة للملصقات أو للملاحظات وبها الأهداف الهامة والعبارات قد تعين على دفع العمل. من المهم قراءة تلك الملاحظات التأكيدية كل يوم قبل القيام بالتداول، حتى أنني أنصح بإدراجها في خطة تداولكم. فعندما تفعلون ذلك سيبدأ روتين تداولكم اليومي بملاحظة إيجابية.
وفي النهاية أرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم بشيء جديد، وإذا كنتم قد قمتم بقراءة النقاط العشرين السابقة واستوعبتموهم جيدا فسوف تمدكم بقدر من المعرفة والرؤية الجيدة التي ستساعدكم على تحسين أداء تداولكم.

المخاطر الأكثر شيوعاً في سوق الفوركس

أصبح تبادل العملات الأجنبية وغالبا ما يسمى الفوركس، واحدة من أفضل الأعمال التجارية المنزلية يمكنك المغامرة في هذه الأيام. من خلال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، أصبح بإمكانك الآن من الناحية النظرية جني الأموال في أي مكان وفي أي وقت. بالنسبة للوافدين الجدد، فإن الفوركس هو أكبر سوق تجاري في العالم، حيث يحقق معدل دوران يومي يبلغ 1.9 تريليون دولار. نظرًا لأن الغالبية العظمى من المتداولين في الفوركس هم المضاربون، فإن الفوركس معروف أيضًا باسم التداول الأكثر سيولة.

في الوقت الحاضر، نشهد عددًا متزايدًا من فرص الاستثمار في الفوركس من جميع أنحاء العالم. بما أن الخسائر في الفوركس قد تكون ضخمة، فمن المستحسن معرفة المبتدئين بالمخاطر التي ينطوي عليها تداول الفوركس.

في كثير من الأحيان، نسمع أن البدء في تداول الفوركس أمر سهل وسريع. كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وحساب فوركس ممول مع وسيط صرف العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الجزء الصعب هو مع من نفتح حساب الفوركس.

يعتبر سوق الفوركس سوق لا مركزية، حيث لا يوجد سوق أخر لمتداولي الفوركس، ولا يوجد ما يسمى “بالمعيار” في أسعار صرف العملات الأجنبية. يقدم متداولوا الفوركس المختلفون صفقات مختلفة جدًا لعملائهم. وبصفتك متداولًا فرديًا للعملات الأجنبية، فإنك تعتمد فقط على التاجر لإجراء صفقة لصفقاتك، وبالتالي فإن اختيار الوسيط المناسب أمر بالغ الأهمية.

كيف يمكن للتاجر السئ أن يخدعك؟

في كثير من الأحيان لا يمكن اعتبار ما يفعلونه عملية احتيال، لكنهم أشخاص أذكياء يخدعون المتداولين غير المطلعين. غالباً ما يشجع هؤلاء التجار، الذين يعرفون في الغالب بصناع سوق التجزئة، عملائهم على التداول على الهامش ووضع أوامر وقف الخسارة التي تسمح لصانعي السوق بإغلاق الصفقات في الإرادة تقريباً خلال الأسواق المزدحمة بالأسعار التي حددوها. إذا لم يقم صانع السوق بتعويض مركز المتداول، فإن الخسارة الناتجة عندما يتم إيقاف الخسارة تصبح مكسب صانع السوق.

وغني عن القول أنه إذا كنت تتداول في الفوركس، فلقد شاهدت بالفعل الكثير من إرشادات تداول العملات والنصائح والتعليقات والتوصيات في عدد من المواقع. حسنا، لا تستعجل استخدامها جميعا. لماذا ا؟ فقط فكر في الأمر بنفسك من سيشارك معك أسرار أن تصبح ثريا مجانًا؟ لا تكون ساذج! بالطبع، أنا لا أقول لك أن تتوقف عن القراءة والنظر في النصائح لأن بعضها قد يكون مفيدًا بالفعل. ما أحاول أن أقوله هو أنه يجب أن تكون أنت دائما من يتخذ القرار النهائي.

يتم الانحراف بسهولة عن أسعار التجارة بشكل أو بآخر اعتماداً على موقع تاجر التجزئة الذي يعرفه صانع السوق. يمكن تشجيع المتداولين على اتخاذ مواقف محفوفة بالمخاطر قبيل الإعلانات الاقتصادية الرئيسية. إذا فشل كل شيء آخر، يمكن لصانع السوق أن يقتبس الأسعار القصوى (المعروفة باسم spiking ) لإطلاق أوامر وقف الخسارة في حين أن العميل في العمل أو نائما. والغالبية العظمى من تجار البيع بالتجزئة في الفوركس ليست مربحة. بالنسبة لأولئك الذين يفقدون المضاربين للبيع بالتجزئة، فإن الكثير من الأموال التي تم إيداعها سيتم تحويلها، بشكل أو بآخر، إلى صانع السوق.

كيف تكون الرافعة المالية سبب في فقدان أموالك؟
الرافعة المالية هي المفتاح لتحقيق الربح في الفوركس. غالباً ما يسمح تجار الفوركس لعملائهم بالتداول بهامش مرتفع. يشير التداول بالهامش إلى مبلغ الرافعة المالية الممنوحة للتجار من أجل الشراء في سوق الفوركس. يمكن أن تصل هوامش الفوركس المعتادة إلى 100 إلى 1 أو حتى 200 إلى 1 حيث يتم إعطاء المتداولين القدرة على شراء ما يزيد على 100 إلى 200 مرة أكثر مما يستطيعون تحمله. ومع ارتفاع معدلات الرافعة المالية في سوق الفوركس، يجد المتداولون أنفسهم يسيطرون على مبلغ كبير من المال مع وضع القليل من المال على الطاولة.

نعم، قد يبدو التداول بالهامش جذابًا حيث سيحصل 1000 دولار نقدًا في حساب معدلات الهامش من 200 إلى 1 على قوة شراء عملة بقيمة 200000 دولار. إنها تضخم عائد الاستثمار في الصفقات مع إنفاق مالي أقل على الطاولة. ولكن، كما يقول معظم الخبراء، فإن الرافعة المالية هي طريق ذو اتجاهين. يريدك الوسطاء أن تستخدموا رافعة مالية عالية لأن ذلك يعني زيادة الدخل المنتشر لأن حجم مركزكم يحدد مقدار دخل الفروق؛ كلما كان المركز أكبر، كلما زاد الدخل الذي يحققه الوسيط. لا تنس أن السوق لا يسير دائمًا في الاتجاه الذي تريده. ويمكن أن يؤدي رفع الرصيد إلى مضاعفة عائد استثمارك ( ROI ) في تداول الفوركس الخاص بك، لكنه قد يزيد من خسارتك أيضًا.

بما أن هذا المقال مخصص للمبتدئين في مجال الفوركس، فربما تكون واحدًا من المبتدئين الذين يبحثون عن أفضل طريقة للانخراط في سوق الفوركس. ومع ذلك، لا توجد إجابة سريعة عن السؤال الذي تطرحه. التداول في الفوركس ليس بسيطًا كما يبدو من الخارج. خاصة عندما يكون هناك هامش، قد تفقد الكثير من المال في البداية وتعلم الدروس بالطريقة الصعبة. تأخذ كل الوقت الذي تحتاجه لتعلم هذه المهارة التجارية الجديدة بشكل جيد. مارس كل شيء تتعلمه باستخدام حساب تجريبي قبل أن تفكر في “العيش” بأموالك الخاصة. الندوات، الكتب الإلكترونية، الإنترنت، الأوراق، بالإضافة إلى دورات الفيديو كلها متاحة لمساعدتك في طريقك. أتمنى لك حظًا موفقًا وجني أرباحًا جيدة في صفقاتك في سوق الفوركس.

Как устроен Forex и нужен ли он?

Главная – Статьи – Как устроен Forex и нужен ли он?

Когда речь заходит о фондовом рынке и торговле на бирже, первое, что приходит на ум многим людям – это форекс. Действительно, реклама этого вида инвестиций (хотя таковыми операции на этом рынке можно назвать с натяжкой) проникла во многие сферы нашей жизни – успешные трейдеры, которые зарабатывают тысячи долларов параллельно с основной работой или лежа на пляже, смотрят на нас и с плакатов в вагонах метро, и с баннеров в Сети. Между тем, здесь все далеко не так просто.

Природа рынка FOREX

FOREX – это сокращение от двух слов Foreign Exchange, что означает Валютный Обмен. Этим же словом Exchange в английском языке называют биржу или любую другую торговую площадку где происходит Обмен одних активов на другие, например торговля акциями или срочными контрактами: фьючерсами и опционами. Отсюда происходит первое заблуждение относительно природы этого рынка.

Форекс-конторы упорно называют игру на валютных курсах – либо торговлей на бирже, либо инвестициями. Реально львиная доля рынка обмена одних валют на другие происходит на ВНЕБИРЖЕВОМ рынке между крупными международными банками. Это относительно «закрытый клуб», попасть туда очень сложно. Торговля идет на очень большие суммы. Минимальным лотомявляется сумма в 1 миллион долларов или евро, стандартным — 5 или 10 миллионов долларов.

Торговля валютами обеспечивает в первую очередь экспортно-импортные операции клиентов банков, а во вторую, но не в последнюю, — интересы собственных торгово-инвестиционных отделов международных банков, ведущих свою инвестиционную деятельность по всему миру. Понятно, что для того, чтобы стать клиентом международного банка и начать покупать-продавать валюту с целью извлечь «доход» из движения курсов валют, нужно положить на счет не один миллион долларов.

Торговля при этом будет вестись, скорее всего, без плеча и по котировкам самого банка, а не свободного рынка. А котировки банка будут отличаться от желаемых в худшую для клиента сторону. Ну, это естественно: банк ведь тоже должен заработать! Его трейдеры не будут трудиться «за бесплатно». Отсюда следует второе и главное заблуждение людей, вовлекаемых на форекс. Они думают, что их сделки действительно выводятся на рынок через хитрую систему «межброкерских отношений». Однако, это не так.

Большинство сделок на реальном межбанковском рынке заключается через ограниченное число частных информационно-дилинговых сетей (например, таких известных компаний как Thomson-Reuters или Bloomberg), куда просто заказан вход с улицы. Многие сети не имеют шлюзов, которые позволили бы подключать к ним внешние дилинговые системы с целью маршрутизировать клиентские ордера на рынок. А «вбивать» в такую систему каждый клиентский ордер – дорого и потому не целесообразно.

Каждая сделка, которая делается валютными дилерами банков через такие системы, затем обрабатывается бэкофисом банка и на третий банковский день по ней осуществляется расчет по поставке или принятию проторгованной валюты. Наивно верить, что ордера клиентов отечественных форекс-брокеров на 3-5-10 тысяч долларов (да даже и на 100 тысяч) отправляются на реальный рынок. Никто не будет на такой мелкой сумме ни делать, ни подтверждать, ни обрабатывать сделку, ни производить по ней расчеты. Это просто нерентабельно.

Таким образом, можно констатировать, и форекс-брокеры это хорошо знают, что никакие сделки, которые они заключают с клиентами, не выводятся ни на биржу, ни на межбанковский внебиржевой рынок. А где же тогда эти сделки исполняются? И кто является противоположной стороной по таким сделкам?

Где исполняются сделки?

Многие менеджеры форекс-брокеров объясняют клиентам схему работы примерно так:

Система риск-менеджмента, установленная на «фирме» ( зарегистрированной на BVI или Каймановых островах), очень хорошо считает риски и отправляет на реальный внебиржевой рынок не все клиентские ордера, а только их агрегированную составляющую, превышающую определенный размер. А остальные ордера фирма сводит с противоположными ордерами, полученными от других клиентов. Т.е., если у вас будет ордер на 10 тысяч долларов, то он будет исполнен вам внутри самого форекс-брокера, если на 100 тысяч долларов, то он будет исполнен – ее контрагентом, крупным международным банком, который возьмет этот ордер на свою позицию. А вот если у вас будет ордер на 1 миллион долларов, то он непременно будет отправлен «на биржу» и исполнен только там.

Это, конечно, не соответствует действительности. Ни один форекс-брокер практически никогда не выводит «сделки» своих клиентов на открытый рынок, будь то мифическая биржа или партнер — контрагент — крупный международный банк или внебиржевой рынок, потому как знает, что условия игры таковы, что клиент рано или поздно проиграет. Следовательно, выводить сделки на рынок нет никакой надобности.

А кто же становится в этом случае второй стороной по сделкам? Где искать контрагента? Далеко ходить не надо – сам форекс-брокер и есть вторая сторона сделки.

Таким образом, заключив договор с форекс-брокером, принеся ему деньги, клиент будет совершать сделки с самим форекс-брокером. В этом случае любой проигрыш клиента – это выигрыш форекс-брокера, а любой выигрыш клиента – это проигрыш форекс-брокера. А в проигрыше он, как раз заинтересован меньше всего.

Следующее заблуждение, которое упорно пытаются укоренить в головах простых людей форекс-брокеры, состоит в том, что на движениях котировок валют можно очень хорошо заработать. Если только правильно угадать направление движения курса. Но, так ли это?

Можно ли заработать на форексе?

Стандартный пример, приводимый сотрудниками форекс-брокера, состоит в следующем. Рассмотрим график, изображенный на рисунке ниже, где изображено движение курса евро-доллар.

Если бы клиент продал 25 октября 2020 года 1 млн евро по цене 1.390 EUR/USD, а 22 декабря этого же года выкупил этот миллион по цене 1.310 EUR/USD, так как это показано на рисунке, то полученная им прибыль составила бы 80 тысяч долларов. Хорошие деньги, не правда ли? Эти 80,000$ были бы получены на вложенные в сделку 1 390 000 $, что за два неполных месяца дало бы доходность в размере 36% годовых. Неплохо?

Да, неплохо. Беда в том, что у среднего российского инвестора нет таких денег. «Не беда, — отвечает ему форекс-брокер: я дам вам свое плечо!

Вам не нужно иметь миллион на счете. Достаточно всего 10 000$. Тогда с плечом 100 вы сможете покупать и продавать лоты в размере до 1 млн. долларов. А с плечом 150 – до полутора миллионов». Так говорит форекс-брокер. Это означает, что при наличии плеча 100, вы должны считать доход не на вложенные 1 390 000 $, а на сумму в 100 раз меньше. Это, естественно, увеличивает доходность в 100 раз и дает фантастические 3 600% годовых. Это фантастика – скажет вам любой человек работающий на финансовом рынке. И будет прав.

Что означает плечо на самом деле?

Посмотрим, что означает плечо на деле. Средняя ежедневная флуктуация цен на валютную пару евро-доллар составляет по результатам торгов последнего года (с 01 апреля 2020 года по 29 марта 2020 года.) 0.28%. Это означает, что ваша инвестиция в 1 390 000 долларов ежедневно испытывает средние колебания стоимости в размере около 4 тысяч долларов то в плюс, то в минус. Это же означает, что достаточно приблизительно двух с половиной дней среднего неблагоприятного движения для вас в одну сторону, чтобы от счета в 10 тысяч долларов не осталось ровно ничего. Позиция ваша будет закрыта, невзирая на то, что в будущем вы, возможно, могли бы получить прибыль. Таковы правила.

[При достижении критического уровня убытков по открытой позиции клиента, брокер имеет право закрыть ее по текущей рыночной цене в принудительном порядке. ]

В рассмотренном случае, когда клиент имеет счет в 10 000 долларов и плечо 100, курсу валюты достаточно измениться всего на 0.01 (0.01=100 пипсов = 1 фигура, 1% = 1/плечо), т.е. с 1.390 до 1.400, чтобы ваша позиция была принудительно ликвидирована форекс-брокером и вы остались без денег. При плече 50 ситуация несколько лучше. Цены должны измениться в неблагоприятную сторону уже не на 1%, а на 2%=1/50, что составляет 200 пипсов или две фигуры, выражаясь терминологией валютных спекулянтов. Однако, даже в этом случае, ваша позиция была бы закрыта спустя всего лишь два дня. Движение цен на фигуру или на две – это не такое уж и редкое событие на рынке форекс.

Тот факт, что на рынке форекс с плечом более 20 практически невозможно заработать, даже правильно предугадав направление движения валютного курса в средне и долгосрочной перспективе, к сожалению, есть статистический факт, следующий из простого математического моделирования движения курса. При этом абсолютно не важно: предполагаете ли вы это движение курсов на микро-уровне фрактальным или чисто броуновским.

Печальность этого факта вытекает из случайности процесса ценообразования с одной стороны и ограниченности ваших ресурсов при работе с плечом – с другой. В какую бы сторону вы ни открыли позицию при торговле с плечом – рано или поздно вы проиграете все свои деньги. И никакой риск-менеджмент, никакой мани-менеджмент от этой катастрофы не спасает. Вопрос может быть поставлен лишь такой: с какой вероятностью и за какое время происходит полная потеря всех средств.

Чем больше плечо – тем больше вероятность проигрыша и тем меньше время, нужное для реализации этого неблагоприятного события.

Полный аналог торговли с плечом 2 на валютном рынке – игра в казино на рулетке. Если вы не остановитесь, то рано или поздно возникнет последовательность событий, когда вы проиграете все принесенные с собой средства, а также все заработанные перед этим, не зависимо от того, какую вы используете стратегию игры.

Согласно материалам, размещенным на сайте РБК-Daily и ссылающимся на исследования компании Philadelphia Financial, клиенты форекс-брокеров расстаются со своими деньгами со скоростью 60-80% в квартал.

Это означает, что порядка 70% средств, принесенных клиентами в течение 3х месяцев перекочевывают в карманы владельцев форекс-брокеров. Эта рентабельность ничем не хуже рентабельности казино, где вероятность выигрыша клиентами даже выше, что и демонстрирует нижеприведенный рисунок:

А нужен ли вообще форекс?

Вообще говоря, конечно нужен, каким бы казино он ни казался. Но только нужен реальный форекс, где происходит реальный обмен одних валют на другие. Зачем? Для совершения экспортно-импортных операций, для инвестиционной и торговой деятельности в глобальном масштабе типа carry trade и др., для хеджирования рисков, для совершения инвестиций в валюты. Однако с этими операциями отлично справляются банки, оказывающие услуги своим клиентам по совершению конверсионных операций. Совершают они их как на межбанковском внебиржевом рынке, так и на валютных биржах.

Более того, либерализация валютного законодательства в России позволила с 01 января 2020 года участвовать в валютных торгах не только уполномоченным банкам с валютной лицензией, но и другим лицам.

Двигаясь в этом направлении, ведущая биржа страны ОАО «Московская биржа» открыла в феврале 2020 года двухуровневый доступ для физических лиц на свой валютный рынок. При этом:

  • действительно, заключаются сделки по покупке или продаже иностранной валюты либо за рубли, либо за доллары США,
  • известно место совершения сделок – биржа,
  • известен контрагент по каждой совершенной сделке – это центральный контрагент, т.е. сама биржа, которая встает между покупателем и продавцом, и обеим сторонам гарантирует исполнение заключенной сделки,
  • известны права и обязанности каждой из сторон по сделке,
  • известны юридические последствия по каждой заключенной сделке,
  • существует ясный порядок совершения и исполнения этих сделок,
  • а также действуют вполне определенные правила учета таких сделок биржевыми посредниками и расчетов по ним.

Казалось бы, многие вопросы регулирования этого рынка и надзора за теми участниками, которые желают вести реальный бизнес и делать реальные (а не притворные или алеаторные) сделки, — решены.

Так может, стоит двигаться в этом направлении? Тем форекс-брокерам, которые действительно хотят легализоваться, следует лицензироваться как реальным брокерам и цивилизованно вести бизнес, соблюдая действующее законодательство. Прочих пора спросить: «а вы, граждане, собственно, чем тут занимаетесь?»

Автор: Владимир Твардовский, председатель правления ITinvest.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: