الأنظمة الميكانيكية الآلية في الفوركس

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفرق بين أنظمة التداول الميكانيكية والتقديرية في سوق العملات

أنواع أنظمة التداول في سوق العملات

يوجد نوعان أساسيان في أنظمة التداول في سوق العملات، الأنظمة الميكانيكية أو التي يطلق عليها أنظمة آلية والأنظمة التقديرية.
وتستند الأنظمة الميكانيكية على التحليل الفني، الذي يتم تنفيذه حسب أسلوب منهجي ودقيق.
في حين تعتمد الأنظمة التقديرية على استعمال المتداول خبرته في التداول والتنبؤ الصحيح في اتخاذ القرارات بشأن إغلاق أو فتح الصفقات.
ولكن أيهما أفضل في النتائج وأكثرهم أهمية؟
وأيهما يلائم طريقتك في التداول ويتماشى مع استراتيجيتك؟
حسناً، للإجابة على هذه التساؤلات سوف نقوم بتحليل مزايا وعيوب كلاًً من الأسلوبين.

أولاً: الأنظمة الميكانيكية (الآلية)

في البداية سوف نتناول مزايا الأنظمة الميكانيكية:

  • من الممكن في الأنظمة الميكانيكية للتداول أن يتم إتمام واختبار النظام قبل الدخول في عملية التداول.
  • تمتلك الأنظمة الآلية قواعد صارمة وحادة، بحيث إما أن يكون هناك استثمار أو لا.
  • يعتبر المتداولون المعتمدون على الأنظمة الآلية أقل عرضة للعواطف، مقارنةً بغيرهم ممن يعتمدون على الأنظمة التقديرية.

أما بخصوص عيوب الأنظمة الميكانيكية:

  • أغلبية المتداولين الذين يعتمدون على الأنظمة الآلية يقوموا بعمل عملية “الباك تيست” بطريقة خاطئة.
    فلكي تتمكن من الحصول على نتائج دقيقة لابد من الحصول على بيانات تاريخية.
  • يتميز سوق العملات بالتغير والتقلب بصورة مستمرة ودائمة.
    لذلك فإن ظروف السوق التي من الممكن أن تظهر متماثلة، تكون في جوهرها متباينة ومختلفة كليةً.
  • لا يمكن تعميم نجاحات الأنظمة الآلية.
    بحيث أنه في حالة نجاح نظام معين خلال العام السابق لا يعتبر شرطاً أن ينجح خلال العام الحالي.

ثانياً: الأنظمة التقديرية في التداول

من أهم مزايا الأنظمة التقديرية:

  • أنها قابلة للتكيف مع ظروف وأوضاع السوق المتقلبة والمتغيرة بمنتهى السهولة.
  • تعتمد القرارات على خبرة المتداول، وأن المتداولون يتعلمون طريقة تحديد الإشارات التي تمتلك احتمالية أكبر في النجاح.

في حين تأتي عيوب الأنظمة التقديرية في:

  • أنها لا تتمتع بخاصية “الباك تيست” لأن كل قرار يتم اتخاذه يكون معتمداً على فكرة محددة.
  • تحتاج الكثير من الوقت لاعتمادها على عامل الخبرة لدى المتداول.
    وبالنسبة للمتداول المبتدئ يعد هذا الأمر به نوع من الخطورة.
    نتيجة لعدم تكون الخبرة الكافية لديه في اتخاذ القرارات وفهم إشارات التداول بأسلوب منظم.

أي نظام هو الأفضل؟

بعد تحليل عيوب ومزايا كل نظام من الأنظمة، هل يمكننا تحديد أي نظام منهم هو الأفضل للتداول في سوق العملات؟
الإجابة على هذا السؤال، هو النظام الملائم لشخصيتك.
فعلى سبيل المثال، إذا كنت متداول يجد مشكلة في اتباع إشارات التداول.
فمن المستحسن لك أن تستخدم النظام الميكانيكي أو الآلي.
فهو لن يدع لك المجال في الحكم على الأشياء واتخاذ القرارات وفقاً لحكمك الشخصي.
فالأمر لا يحتاج إلا أن تقوم بأخذ التوصيات التي ينتجها لك النظام.

وعلى الصعيد الآخر، إذا كنت متداول منضبط فمن الممكن أن يكون الأفضل لك استخدام النظام التقديري.
وذلك لأن الأنظمة التقديرية تتكيف مع أوضاع وظروف السوق.
وبالتالي تكون قادرة على تغيير ظروف التداول لتتماشى مع تلك التغيرات والتقلبات.
ومثالاً على ذلك، إذا كنت قد دخلت صفقة ما ووضعت هدفك في تحقيق أرباح بنحو 80 نقطة.
وفوجئت أن السوق بدء في الاتجاه الصاعد بشكل قوي.
وقتها تستطيع أن ترفع هدفك حتى يصل إلى 90 نقطة على سبيل المثال.

مع العلم أنه من المؤكد أن النظام التقديري يحكمه الكثير من القواعد.
ويجب اتباعها مثل أمر التداول والشروط الواجب توافرها قبل فتح أي صفقة.
وأنه لا يعني أن المتداول يمكنه القيام بعملية التداول بدون أي ضوابط أو قواعد.
ولكنه يعني أن المتداول بمجرد أن يجد إعداداته، يكون هو المتحكم والمقرر الوحيد في ما يجب عليه فعله.

وختاماً، أياً كان نوع النظام الذي ترغب في انتهاجه سواء كان النظام الآلي أو التقديري.
فهناك مجموعة من النقاط التي يجب عليك وضعها في الاعتبار والانتباه لها عند اختيارك للنظام الخاص بك:

  • عليك أن تتأكد أن النظام الذي سوف تنتهجه ملائماً لشخصيتك بشكل كبير.
    حتى لا تجد نفسك في مأزق التفكير بطريقة مخالفة لنظامك.
  • عليك أن تتبع قواعد كل نظام بكل انضباط سواء كان النظام الآلي أو التقديري.
  • يجب عليك أن تأخذ الوقت الكافي في بناء نظام التداول الخاص بك بشكل أمثل.
    لأن الأمر ليس سهلاً ويحتاج الكثير من الوقت والجهد.
    في حين أنه إذا تم بصورة سليمة، سوف يحقق لك الكثير من النجاحات ويساعدك في جني الكثير من الأرباح.
  • يجب عليك قبل الدخول بحساب تداول فعلي، أن تقوم بتجربة النظام من خلال حساب تجريبي أو مصغر.

Thread: أنظمة تداول الفوركس : الأنظمة الميكانيكية في مقابل الأنظمة التقديرية

Thread Tools
Search Thread
Display
  • Linear Mode
  • Switch to Hybrid Mode
  • Switch to Threaded Mode

أنظمة تداول الفوركس : الأنظمة الميكانيكية في مقابل الأنظمة التقديرية

سنحلل أولا ايجابيات وسلبيات النهج الذي يستخدمه نظامي التداول .

نوعية النظام يمكن أتمتتها واختبارها تاريخيا بكل كفاءة .

لديه قواعد صارمة لغاية . إما ان يكون هناك تجارة أو لا .

المتداولون الآليون هم اقل عرضة للعواطف من المتداولون التقديريين .

معظم المتداولون يقومون بعمل باك تيست لأنظمة التداول الميكانيكية بشكل خاطئ . كي يعطي نتائج دقيقة يجب الحصول علي بيانات تاريخية .

سوق الفوركس يتغير بشكل مستمر . سوق الفوركس ( وكافة الأسواق الأخرى ) لديها مكون عشوائي لذا فان ظروف السوق التي قد تبدوا متشابهة هي في حقيقتها مختلفة تماما .

النظام الذي عمل بشكل ناجح خلال العام الماضي لن يعني بالضرورة إمكانية نجاحه خلال العام الماضي .

النظم التقديرية قابلة للتكيف بكل سهولة مع ظروف السوق المتغيرة .

قرارات التداول تتخذ بناءا علي الخبرة . المتداولون يتعلمون كيفية تحديد إشارات التداول التي لديها احتمال اكبر للنجاح .

لا يمكن إجراء باك تيست لها أو أتمتتها لان كل قرار يتم اتخاذه يعتمد علي فكرة معينة .

تتطلب وقتا حتى يتم تطوير الخبرة اللازمة للتداول بشكل ناجح واقتفاء اثر إشارات التداول بطريقة منظمة . في المراحل المبكرة فان هذا النوع يتسم بالخطورة

الان أيا منهما يعد النهج الأفضل لمتداولي الفوركس ؟ الإجابة هي النظام الذي يناسب شخصيتك بشكل أفضل . علي سبيل المثال إذا كنت متداول يجد من الصعوبة إتباع إشارات التجارة فانه من الأفضل استخدام النظام الآلي حيث لن يلعب حكمك الشخصي دورا كبيرا في هذا النظام . فكل ما عليك فعله هو اخذ توصيات التداول التي ينتجها نظام تداولك. إذا كانت الحواجز النفسية ستؤثر علي المتداول مثل ( الخوف والجشع والغضب وغير ذلك ) بالشكل الذي سيؤدي بك إلي سيناريوهات غير مرغوبة , فمن الأفضل إذا الاعتماد علي أنظمة التداول الآلية لان كل ما ستحاجه عنده هو إتباع ما سيخبرك به نظام التداول سواء بالشراء أو بالبيع أو بإغلاق مركز التداول . لن تكون بحاجة إلي اتخاذ أية قرارات .

علي الجانب الأخر فإذا كنت متداول منضبط فربما يكون من الأفضل استخدام النظام التقديري وذلك لان الأنظمة التقديرية تتكيف مع ظروف السوق ومن ثم تكون قادرة علي تغيير ظروف التداول بالتوازي مع تغيرات السوق . علي سبيل المثال , قد يكون لديك هدف لتحقيق ربح بـ 60 نقطة في احد المراكز الشرائية . ولكن السوق فجاءه بدء في الاتجاه صعودا بشكل قوي حينها يمكنك ان ترفع من سقف الربح ليصل مثلا إلي 100 نقطة .

Thread: الفرق بين الانظمه الميكانيكيه والأنظمة التقديريه

Thread Tools
Search Thread
Display
  • Linear Mode
  • Switch to Hybrid Mode
  • Switch to Threaded Mode

الفرق بين الانظمه الميكانيكيه والأنظمة التقديريه

هناك نوعيين أساسين من أنظمة تداول الفوركس, الأنظمة الميكانيكية أو الآلية و الأنظمة التقديرية . إشارات الفوركس التي تأتي من الأنظمة الآلية تعتمد بشكل أساسي علي التحليل الفني الذي يطبق وفق طريقة منهجية. علي الجانب الأخر فان الأنظمة التقديرية تستخدم الخبرة والحدس للحكم علي نقاط الدخول والخروج . ولكن أيا منهما يعطي النتائج الأفضل ؟ أو الأكثر أهمية , أيا منهما يناسب أسلوب تجارتك ؟ الإجابات علي هذه الأسئلة سوف نحاول الرد عليها من خلال هذه المقالة .

سنحلل أولا ايجابيات وسلبيات النهج الذي يستخدمه نظامي التداول .

نوعية النظام يمكن أتمتتها واختبارها تاريخيا بكل كفاءة .

لديه قواعد صارمة لغاية . إما ان يكون هناك تجارة أو لا .

المتداولون الآليون هم اقل عرضة للعواطف من المتداولون التقديريين .

معظم المتداولون يقومون بعمل باك تيست لأنظمة التداول الميكانيكية بشكل خاطئ . كي يعطي نتائج دقيقة يجب الحصول علي بيانات تاريخية .

سوق الفوركس يتغير بشكل مستمر . سوق الفوركس ( وكافة الأسواق الأخرى ) لديها مكون عشوائي لذا فان ظروف السوق التي قد تبدوا متشابهة هي في حقيقتها مختلفة تماما .

النظام الذي عمل بشكل ناجح خلال العام الماضي لن يعني بالضرورة إمكانية نجاحه خلال العام الماضي .

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

النظم التقديرية قابلة للتكيف بكل سهولة مع ظروف السوق المتغيرة .

قرارات التداول تتخذ بناءا علي الخبرة . المتداولون يتعلمون كيفية تحديد إشارات التداول التي لديها احتمال اكبر للنجاح .

لا يمكن إجراء باك تيست لها أو أتمتتها لان كل قرار يتم اتخاذه يعتمد علي فكرة معينة .

تتطلب وقتا حتى يتم تطوير الخبرة اللازمة للتداول بشكل ناجح واقتفاء اثر إشارات التداول بطريقة منظمة . في المراحل المبكرة فان هذا النوع يتسم بالخطورة

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: